Ngoại hối và chứng khoán, thị trường nào tốt hơn để giao dịch?

Các nhà giao dịch thường so sánh ngoại hối và chứng khoán để xác định thị trường nào tốt hơn để giao dịch. Mặc dù được kết nối với nhau nhưng thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán rất khác nhau.

Thị trường ngoại hối có những đặc điểm độc đáo khiến nó trở nên khác biệt so với các thị trường khác, và trong mắt nhiều người, nó cũng khiến nó trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều để giao dịch.

Khi chọn giao dịch ngoại hối hoặc cổ phiếu, bạn thường phải biết phong cách giao dịch nào phù hợp với mình nhất. Nhưng biết được sự khác biệt và tương đồng giữa thị trường ngoại hối và chứng khoán cũng cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, tính thanh khoản và khối lượng.

5 SỰ KHÁC BIỆT HÀNG ĐẦU GIỮA NGOẠI HỐI VÀ CHỨNG KHOÁN

Bảng dưới đây tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán:

Thị trường ngoại hốiThị trường chứng khoán
Khối lượng lớn – Khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngàyKhối lượng ít hơn – Khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày
Thanh khoản caoThanh khoản ít hơn
Giao dịch 24h/24hGiao dịch 8h/24h
Hoa hồng tối thiểu hoặc không có hoa hồngCó hoa hồng
Độ tập trung hẹpĐộ tập trung rộng

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách so sánh chính xác của thị trường ngoại hối với cổ phiếu (chứng khoán).

1) Khối lượng

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa ngoại hối và cổ phiếu là quy mô tuyệt đối của thị trường ngoại hối. Thị trường Forex ước tính giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết giao dịch tập trung vào một số cặp chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD. Quy mô giao dịch của thị trường ngoại hối lớn hơn quy mô giao dịch của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại, trung bình khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày.

Có một khối lượng giao dịch lớn như vậy có thể mang lại nhiều lợi thế cho các nhà giao dịch. Khối lượng lớn có nghĩa là các nhà giao dịch thường có thể thực hiện lệnh của họ dễ dàng hơn và gần với mức giá họ muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều có xu hướng tạo ra khoảng trống, nhưng việc có nhiều thanh khoản hơn tại mỗi thời điểm định giá sẽ trang bị tốt hơn cho các nhà giao dịch để tham gia và thoát khỏi thị trường.

2) Tính thanh khoản

Một thị trường giao dịch với khối lượng lớn thường có tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp giao dịch chính trên thị trường ngoại hối thường có mức chênh lệch và chi phí giao dịch cực kỳ thấp khi so sánh với cổ phiếu và đây là một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên thị trường ngoại hối so với giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3) Thị trường 24 giờ

Forex là một thị trường giao dịch tại quầy có nghĩa là nó không được giao dịch qua một sàn giao dịch truyền thống. Giao dịch được tạo thuận lợi thông qua thị trường liên ngân hàng. Điều này có nghĩa là giao dịch có thể diễn ra trên khắp thế giới trong giờ làm việc và phiên giao dịch của các quốc gia khác nhau.

Do đó, nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch hầu như 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Mặt khác, các chỉ số chứng khoán chính giao dịch tại các thời điểm khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các biến số khác nhau.

Ngoại hối và chứng khoán, thị trường nào tốt hơn để giao dịch?
Giao dịch ngoại hối được tiếp nối liên tục giữa các thị trường vòng quanh thế giới

4) Hoa hồng tối thiểu hoặc không

Hầu hết các công ty môi giới ngoại hối không tính phí hoa hồng, thay vào đó họ tạo lợi nhuận trên mức chênh lệch – là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khi giao dịch cổ phiếu (chứng khoán) hoặc hợp đồng tương lai, hoặc một chỉ số chính như S&P 500, thường các nhà giao dịch phải trả chênh lệch giá cùng với hoa hồng cho nhà môi giới.

Chênh lệch ngoại hối khá minh bạch so với chi phí giao dịch các hợp đồng khác. Dưới đây, bạn sẽ thấy chênh lệch của EUR/USD được đánh dấu bên trong tỷ giá giao dịch thực thi. Chênh lệch có thể được sử dụng để tính toán chi phí trả trước cho kích thước vị thế của bạn trước khi thực hiện.

Ngoại hối và chứng khoán, thị trường nào tốt hơn để giao dịch?
Phiếu giao dịch hiển thị chi phí chênh lệch của cặp ngoại hối, EUR/USD

5) Độ tập trung

Có tám loại tiền tệ chính mà các nhà giao dịch có thể tập trung vào, trong khi trong vũ trụ chứng khoán thì có hàng nghìn loại tiền tệ. Chỉ tập trung vào tám nền kinh tế và vì ngoại hối được giao dịch theo cặp, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các xu hướng phân kỳ và hội tụ giữa các loại tiền tệ để phù hợp với một cặp ngoại hối để giao dịch. Tám loại tiền tệ dễ để mắt tới hơn hàng nghìn cổ phiếu.

BẠN NÊN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI HAY CỔ PHIẾU?

Việc bạn chọn giao dịch ngoại hối hay cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của bạn.

Bảng dưới đây cho thấy các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm cả ưu và nhược điểm của từng loại khi giao dịch ngoại hối và cổ phiếu.

Loại nhà đầu tưĐịnh nghĩaThuận lợiBất lợiNgoại hối hay chứng khoán
Ngắn hạnMột phong cách giao dịch trong đó nhà giao dịch muốn mở và đóng các giao dịch trong vòng vài phút, tận dụng các biến động giá nhỏ.Các nhà giao dịch có thể tập trung nhiều hơn vào sự biến động và ít tập trung hơn vào các biến cơ bản làm di chuyển thị trường.Kết quả của việc đặt nhiều giao dịch hơn, các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể mất nhiều tiền hơn nếu chiến lược của họ không được tinh chỉnh.Thích hợp với giao dịch ngoại hối do chi phí thực hiện các vị thế không đắt. Một số sàn giao dịch yêu cầu số dư tài khoản vốn lớn để giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối chỉ yêu cầu bạn có đủ vốn để duy trì các yêu cầu ký quỹ.
Trung hạnMột phong cách giao dịch trong đó nhà giao dịch muốn giữ các vị thế trong một hoặc nhiều ngày, trong đó các giao dịch thường được bắt đầu vì lý do kỹ thuật.Yêu cầu vốn thấp hơn so với các phong cách khác bởi vì một nhà giao dịch đang tìm kiếm các động thái lớn hơn.Giao dịch phải đi kèm với phân tích và có thể mất thời gian.Thích hợp để giao dịch ngoại hối và chứng khoán.
Dài hạnMột phong cách giao dịch trong đó một nhà giao dịch muốn nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thường dựa trên các quyết định dựa trên các yếu tố cơ bản dài hạn.Các nhà giao dịch không phải dành nhiều thời gian để phân tích.Yêu cầu vốn lớn cần thiết để trang trải các chuyển động bất ổn.Thích hợp hơn với giao dịch chứng khoán vì thị trường ngoại hối có xu hướng thay đổi theo hướng nhiều hơn so với chứng khoán.

NGOẠI HỐI VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

Làm cách nào để chuyển từ giao dịch ngoại hối sang giao dịch chứng khoán?

Để chuyển từ giao dịch ngoại hối sang giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần phải hiểu sự khác biệt cơ bản giữa ngoại hối và cổ phiếu. Các chuyển động của ngoại hối được gây ra bởi lãi suất và các chuyển động trước đó của chúng. Cổ phiếu phụ thuộc vào doanh thu, dự báo của bảng cân đối kế toán và nền kinh tế mà chúng hoạt động cùng với những thứ khác.

Có sự khác biệt nào giữa giao dịch ngoại hối và hàng hóa không?

Ngoại hối và hàng hóa khác nhau về quy định, đòn bẩy và giới hạn trao đổi. Thị trường ngoại hối được quản lý ít hơn rất nhiều so với thị trường hàng hóa trong khi thị trường hàng hóa được quản lý chặt chẽ. Về đòn bẩy, nó tồn tại trong cả thị trường ngoại hối và thị trường hàng hóa, nhưng trên thị trường ngoại hối, nó phổ biến hơn do tính thanh khoản cao hơn và độ biến động thấp hơn (đòn bẩy có thể khuếch đại lỗ và lãi).

Ngoài ra, giống như cổ phiếu, hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch. Các sàn giao dịch hàng hóa thiết lập các mức trần và sàn đối với sự biến động giá của hàng hóa và khi các giới hạn này bị chạm đến, giao dịch có thể bị tạm dừng trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào sản phẩm được giao dịch. Thị trường ngoại hối và chứng khoán không có giới hạn có thể ngăn cản giao dịch diễn ra.

Theo dailyfx.com

Next Post

Những yếu tố có thể tác động đến giá vàng

T5 Th11 11 , 2021
Giá vàng được di chuyển bởi sự kết hợp của cung, cầu và hành vi của nhà đầu tư. Điều đó có vẻ đơn giản, nhưng cách những yếu tố đó phối hợp với nhau đôi khi lại phản trực giác.

Chuyên mục